Pour obtenir la liste des comptes à recevoir à jour, il faut que vous factures soient fermées.
Vérifier les factures non fermées
- Accédez au ruban Comptabilité.
- Ouvrez une session comptable.
- Accédez au ruban Facture.
- Section Rapport, icône Rapport, option Factures sommaire.
- Indiquez la période appropriée De Date À date.
- Cochez obligatoirement l'option Inclure les factures non fermées.
- Cliquez sur le bouton OK pour générer le rapport.
- Vérifier les factures qui ne sont pas identifiés sous la colonne Fermé.
- Ouvrez les factures à fermer et utilisez le clic droit, option Fermer et Reporter.
Générer le rapport des comptes à recevoir
- Accédez au ruban Comptabilité.
- Ouvrez une session comptable.
- Section Autre, icône Rapport Chronologie, option Clients.
- Indiquez la date du rapport dans le champ En date du.
- Cliquez sur OK pour continuer.
- Imprimez le rapport avec le click droit, option Imprimer ou les touches Ctrl+P.
*** Montant en négatif: Encaissement effectué, mais facture non fermée.
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