Pour obtenir la liste des comptes à recevoir à jour, il faut que vous factures soient fermées. 

Vérifier les factures non fermées

1. Accédez au ruban Comptabilité.
2. Ouvrez une session comptable.
3. Accédez au ruban Facture.
4. Section Rapport, icône Rapport, option Factures sommaire.
5. Indiquez la période appropriée De Date À date.
6. Cochez obligatoirement l'option Inclure les factures non fermées.
7. Cliquez sur le bouton OK pour générer le rapport.
8. Vérifier les factures qui ne sont pas identifiés sous la colonne Fermé.
9. Ouvrez les factures à fermer et utilisez le clic droit, option Fermer et Reporter.

Générer le rapport des comptes à recevoir

1. Accédez au ruban Comptabilité.
2. Ouvrez une session comptable.
3. Section Autre, icône Rapport Chronologie, option Clients.
4. Indiquez la date du rapport dans le champ En date du.
5. Cliquez sur OK pour continuer.
6. Imprimez le rapport avec le click droit, option Imprimer ou les touches Ctrl+P.

*** Montant en négatif:  Encaissement effectué, mais facture non fermée.