Si vous désirez annuler la conciliation mensuelle d'un compte en fidéicommis, utilisez la procédure suivante. Lorsque vous aurez besoin de refaire la conciliation du mois à annuler, vous aurez besoin du rapport de pointage.
Récupérer le rapport de pointage:
- Accédez au ruban Fidéicommis.
- Section Rapport, icône Pointage reporté.
- Sélectionnez la Banque et indiquez la date du rapport.
- Générez le rapport à l'écran ou imprimez-le.
Déconcilier le mois :
- Accédez au ruban Fidéicommis.
- Section Fidéicommis, icône
(Gestion des comptes bancaires).
- Sélectionnez le compte à déconcilier.
- Cliquez sur l'icône Déconcilier.
- Répétez les mêmes opérations pour déconcilier plusieurs mois.
Refaire la conciliation bancaire :
- Récupérez le rapport de pointage.
- Accédez à la conciliation.
- Cliquer sur le bouton Pointer et confirmez. Toutes les transactions seront pointées automatiquement.
- Dépointez uniquement les transactions en circulation.
- Reportez et imprimez les rapports.
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