Conciliation - Annuler une conciliation mensuelle

Si vous désirez annuler la conciliation mensuelle d'un compte en fidéicommis, utilisez la procédure suivante.  Lorsque vous aurez besoin de refaire la conciliation du mois à annuler, vous aurez besoin du rapport de pointage.

Récupérer le rapport de pointage:

1. Accédez au ruban Fidéicommis.
2. Section Rapport, icône Pointage reporté.
3. Sélectionnez la Banque et indiquez la date du rapport.
4. Générez le rapport à l'écran ou imprimez-le.

Déconcilier le mois :

1. Accédez au ruban Fidéicommis.
2. Section Fidéicommis, icône  (Gestion des comptes bancaires).
3. Sélectionnez le compte à déconcilier.
4. Cliquez sur l'icône Déconcilier.
5. Répétez les mêmes opérations pour déconcilier plusieurs mois.

Refaire la conciliation bancaire :

1. Récupérez le rapport de pointage.
2. Accédez à la conciliation.
3. Cliquer sur le bouton Pointer et confirmez.  Toutes les transactions seront pointées automatiquement.
4. Dépointez uniquement les transactions en circulation.
5. Reportez et imprimez les rapports.