Voici les étapes à effectuer lorsque votre année financière se termine.

Modifier la session comptable

Autoriser les écritures à l’exercice précédent

Vérifier les factures non fermées

Modifier la session comptable

La première étape à effectuer pour que le logiciel détermine que vous changez d'année financière, est la date de la session comptable.  

1. Accédez au ruban Comptabilité.
2. Section Session, cliquez sur l'icône Ouverture.
3. Inscrire OBLIGATOIREMENT dans le champ Date de session le 1er JOUR de la nouvelle année financière (ex: 01-01-AAAA, 01-09-AAAA).
4. Cliquez sur OK pour continuer.
5. Confirmez par Oui à deux reprises que vous désirez passer à la nouvelle année fiscale.
6. Confirmez par Oui que vous désirez remettre à zéro le cumul des salaires.
   *** Message qui s'affichera uniquement pour ceux dont l'année financière se termine au 31 décembre.
7. Fermez la session comptable à l'aide de l'icône Fermeture.
8. Ouvrez la session comptable à l'aide de l'icône Ouverture.
9. Indiquez la date de la fin du mois ou de la fin d'année financière.

Autoriser les écritures à l’exercice précédent

Cette procédure vous permettra de fermer, encaisser et effectuer des notes de crédit de l’année précédente, même si vous passez à la nouvelle année financière.

1. Accédez au ruban Comptabilité.
2. Section Session, icône Ouverture.
3. Section Autre, icône Pilotage, option Configuration. 
   ** Cette option est disponible uniquement dans l'entité "responsable" de la comptabilité.  Accéder aux autres entités pour trouver l'entité "responsable".
4. Onglet Accès.
5. Sélectionner l'option Autoriser les écritures dans l'exercice précédent.
6. Cliquez sur OK pour terminer.

Vérifier les factures non fermées

Si vous désirez avoir la liste des comptes à recevoir et les états financiers à jour pour la fin de l'année financière, vous devez fermer les factures, même si elles ne sont pas payées.  Voici la procédure pour visualiser la liste des factures non fermées.

1. Accédez au ruban Comptabilité.
2. Ouvrez une session comptable.
3. Accédez au ruban Facture.
4. Section Rapport, icône Rapport, option Factures sommaire.
5. Indiquez la période appropriée De Date À date.
6. Cochez obligatoirement l'option Inclure les factures non fermées.
7. Cliquez sur le bouton OK pour générer le rapport.
8. Vérifier les factures qui ne sont pas identifiés sous la colonne Fermé.
9. Ouvrez les factures à fermer et utilisez le clic droit, option Fermer et Reporter.