Voici les étapes à effectuer lorsque votre année financière se termine.
Autoriser les écritures à l’exercice précédent
Vérifier les factures non fermées
Modifier la session comptable
La première étape à effectuer pour que le logiciel détermine que vous changez d'année financière, est la date de la session comptable.
- Accédez au ruban Comptabilité.
- Section Session, cliquez sur l'icône Ouverture.
- Inscrire OBLIGATOIREMENT dans le champ Date de session le 1er JOUR de la nouvelle année financière (ex: 01-01-AAAA, 01-09-AAAA).
- Cliquez sur OK pour continuer.
- Confirmez par Oui à deux reprises que vous désirez passer à la nouvelle année fiscale.
- Confirmez par Oui que vous désirez remettre à zéro le cumul des salaires.
*** Message qui s'affichera uniquement pour ceux dont l'année financière se termine au 31 décembre. - Fermez la session comptable à l'aide de l'icône Fermeture.
- Ouvrez la session comptable à l'aide de l'icône Ouverture.
- Indiquez la date de la fin du mois ou de la fin d'année financière.
Autoriser les écritures à l’exercice précédent
Cette procédure vous permettra de fermer, encaisser et effectuer des notes de crédit de l’année précédente, même si vous passez à la nouvelle année financière.
- Accédez au ruban Comptabilité.
- Section Session, icône Ouverture.
- Section Autre, icône Pilotage, option Configuration.
** Cette option est disponible uniquement dans l'entité "responsable" de la comptabilité. Accéder aux autres entités pour trouver l'entité "responsable". - Onglet Accès.
- Sélectionner l'option Autoriser les écritures dans l'exercice précédent.
- Cliquez sur OK pour terminer.
Vérifier les factures non fermées
Si vous désirez avoir la liste des comptes à recevoir et les états financiers à jour pour la fin de l'année financière, vous devez fermer les factures, même si elles ne sont pas payées. Voici la procédure pour visualiser la liste des factures non fermées.
- Accédez au ruban Comptabilité.
- Ouvrez une session comptable.
- Accédez au ruban Facture.
- Section Rapport, icône Rapport, option Factures sommaire.
- Indiquez la période appropriée De Date À date.
- Cochez obligatoirement l'option Inclure les factures non fermées.
- Cliquez sur le bouton OK pour générer le rapport.
- Vérifier les factures qui ne sont pas identifiés sous la colonne Fermé.
- Ouvrez les factures à fermer et utilisez le clic droit, option Fermer et Reporter.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.