Voici les options disponibles pour les chèques à partir de la fiche :

Ajouter d'un chèque
Annuler un chèque
Produire la retenue
Obtenir la liste des chèques 

Ajouter un chèque

Voici la procédure qui permet d'ajouter un déboursé (chèque) à partir de la fiche.  Vous aurez à identifier s'il s'agit d'un chèque qui doit être numéroté ou s'il s'agit d'un transfert, virement ou traite bancaire :

1. Ouvrez la fiche correspondante.
2. Cliquez sur l'onglet Fidéi..
3. Cliquez le bouton droit de la souris, option Débours.
4. Sélectionnez la Banque.
5. Conservez l'option <Vide> dans le champ No Chèque, si le chèque doit être numéroté à l'impression ou sélectionnez l'option Transfert, Traite ou Virement manuel.
6. Recherchez le dossier et glissez celui-ci dans le champ Dossier ou inscrivez le numéro de dossier manuellement.
7. Vérifiez le champ Date.
8. Inscrivez le Montant.
9. Recherchez et glissez une fiche existante sous le champ À ou inscrivez le nom et l'adresse du destinataire manuellement.
10. Sélectionnez l'Objet dans la liste déroulante ou complétez manuellement.
11. Imprimez le chèque à l'aide du clic droit, option Imprimer (Ctrl-P).  Ne fermez pas la fenêtre du chèque, avant d'avoir vérifié l'impression.
    *** Si le logiciel indique qu'il y a des fonds insuffisants, il faut s'assurer d'avoir identifier la bonne banque ou le numéro de dossier associé au montant à retirer.
12. Si vous devez réimprimer le chèque, effacer le numéro et commander à nouveau l’impression.
13. Fermez la fenêtre du chèque une fois terminée.

Note :  Une fois le chèque ajouté dans la fiche, il est impossible de le réimprimer, vous devez le renverser et reproduire un nouveau chèque.

ProCardex ajoute la transaction dans la fiche avec identification de la lettre « D » pour débours.

Annuler un chèque

Cette procédure peut être utilisée si vous avez déjà reporté votre chèque, si vous avez imprimé votre chèque et qu'une correction est nécessaire, si vous avez fermé la fenêtre du chèque sans imprimer ou s'il s'agit d'un chèque périmé (6 mois et plus). 

1. Ouvrir la fiche correspondante.
2. Cliquez sur l'onglet Fidéi.
3. Sélectionnez le chèque à annuler.
4. Clic droit, option Renversement.
   *** Si l'option Renversement n'est pas disponible, vérifiez que votre pièce n'est pas déjà pointée dans la conciliation du mois correspondant.
5. Confirmez par Oui. 
6. Conservez la Date originale ou indiquez la date à laquelle le chèque doit être annulé.
   *** Vous ne pourrez inscrire la date d'un mois déjà concilié (chèque périmé).
7. Indiquez la Raison du renversement.
8. Cliquez sur OK pour terminer.  Le chèque annulé est représenté entre parenthèse (1 200.00$)
9. Ajoutez un nouveau chèque.  Inscrivez le même numéro, uniquement si le chèque papier n'a pas été utilisé ou laissez le champ vide pour générer un autre numéro.
10. Clic droit, option Imprimer (Ctrl-P).

Produire la retenue

Le débours (chèque) pour la retenue doit s'effectuer à partir de la fiche et non à partir du dossier.

1. Ouvrez la fiche correspondante.
2. Cliquez sur l'onglet Fidéic..
3. Clic droit, option Débours.
4. Complétez les informations.
5. Imprimez et fermez la fenêtre du chèque.

Obtenir la liste des chèques

Si vous désirez obtenir la liste des chèques pour une période, utilisez la procédure suivante:

1. Accédez au ruban Fidéicommis.
2. Section Autre, icône Rapport.
3. Option Grand Livre.
4. Indiquez la période appropriée.
5. Cochez uniquement la case Inclure les débours (chèques).
6. Cliquez sur OK pour générer le rapport.