Lorsque vous ouvrez un nouveau compte bancaire, dans le logiciel, vous devez effectuer un transfert pour chacun des soldes inscrits dans les fiches clients, dans le nouveau compte bancaire.
Consultation de la liste des soldes
Consultation de la liste des soldes
- Accédez au ruban Fidéicommis.
- Section Rapport, icône Conciliation mensuelle.
- Générez le rapport.
- Vous obtiendrez la liste des soldes pour chaque client.
- Faire le chèque manuellement du solde total.
Création du nouveau compte
- Accédez au ruban Fidéicommis.
- Section Fidéicommis, icône Comptes bancaires.
- Bouton droit, option Ajouter.
- Utiliser le bouton Suivant pour compléter les informations du compte.
Transfert des sommes
- Ouvrez la fiche qui contient un solde.
- Click droit, option Transfert.
- Sélectionnez De quelle banque provient le solde.
- Sélectionnez À quelle banque le transfert doit être fait.
- Complétez le champ De dossier pour indiquer où se trouve le solde.
- Complétez le champ À dossier pour indiquez le dossier du transfert.
- Indiquez la Date du transfert.
- Indiquez le Montant du solde.
- Ajoutez la fiche courante dans le champ À.
- Ajoutez un Objet.
- ProCardex produira un débours (D=chèque) et une recette (R=reçu) pour chaque transfert.
- Effectuez les mêmes opérations pour toutes les fiches contenant un solde.
Conciliation mensuelle
Lors de la conciliation mensuelle, sur votre état de compte vous allez voir un seul dépôt au montant total. Vous devez pointer chaque dépôt qui va totaliser le montant total du transfert.
Fermeture du compte
Une fois que toutes les sommes sont transférés et que la dernière conciliation mensuelle est effectuée, vous devez fermer le compte dans ProCardex.
- Accédez au ruban Fidéicommis.
- Section Fidéicommis, icône Comptes bancaires.
- Double-cliquez sur le compte bancaire approprié.
- Utilisez le bouton Suivant jusqu'à la fenêtre "Indiquez si ce compte est fermée".
- Indiquez Oui et continuez jusqu'à Terminer.
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