Voici les procédures si vous recevez un trop perçu sur une facture :
Encaissement
- Ouvrir la fenêtre de la facture, onglet Encaissement.
- Ajouter un encaissement au montant total de la facture (et non montant total reçu).
- Si vous n'utilisez pas la comptabilité générale de ProCardex, faites un chèque manuellement au client.
- Si vous utilisez la comptabilité générale de ProCardex, suivre les procédures suivantes pour le remboursement au client.
Chèque à remettre au client
- Ajoutez un Achat, fournisseur occasionnel au nom du client.
- Inscrivez le montant du trop perçu.
- Sélectionnez le poste auquel vous désirez l'attribuer.
- Cliquez sur Reporter.
- Ajoutez un autre Achat du même montant en négatif.
- Cliquez sur Reporter.
Lors du rapprochement
- Pointez le dépôt de l'encaissement.
- Pointer le chèque en négatif, qui totalisera le dépôt reçu à la banque.
- Vous pointerez le chèque remis au client de la différence au moment opportun.
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