Encaissement - Trop perçu sur une facture

Voici les procédures si vous recevez un trop perçu sur une facture :

Encaissement

1. Ouvrir la fenêtre de la facture, onglet Encaissement.
2. Ajouter un encaissement au montant total de la facture (et non montant total reçu).
3. Si vous n'utilisez pas la comptabilité générale de ProCardex, faites un chèque manuellement au client.
4. Si vous utilisez la comptabilité générale de ProCardex, suivre les procédures suivantes pour le remboursement au client.

Chèque à remettre au client

1. Ajoutez un Achat, fournisseur occasionnel au nom du client.
2. Inscrivez le montant du trop perçu.
3. Sélectionnez le poste auquel vous désirez l'attribuer.
4. Cliquez sur Reporter.
5. Ajoutez un autre Achat du même montant en négatif.
6. Cliquez sur Reporter.

Lors du rapprochement

1. Pointez le dépôt de l'encaissement.
2. Pointer le chèque en négatif, qui totalisera le dépôt reçu à la banque.
3. Vous pointerez le chèque remis au client de la différence au moment opportun.