La note de crédit doit être utilisée si vous désirez annuler une facture qui est fermée.   Si votre facture n'est pas fermée, vous pouvez la supprimer.

Annuler une facture à la date originale

Annuler une facture en date du jour

Annuler une facture à une autre date

Annuler une note de crédit

Rabais sur une facture payée

Rabais sur une facture non payée

Enregistrer une mauvaise créance

Annuler une facture à la date originale

1. Ouvrez la fenêtre de la facture à annuler.
2. Cliquez le bouton droit, option Note de crédit.
3. Répondez Oui pour appliquer la note de crédit à la date originale.
4. Répondez Oui pour appliquer une note de crédit complète.
5. Répondez Non pour appliquer une partie du montant aux intérêts.
6. Une note de crédit est ajoutée.

Annuler une facture en date du jour

1. Ouvrez la fenêtre de la facture à annuler.
2. Cliquez le bouton droit, option Note de crédit.
3. Répondez Non pour appliquer la note de crédit à la date originale.
4. Répondez Oui pour appliquer une note de crédit complète.
5. Répondez Non pour appliquer une partie du montant aux intérêts.
6. Une note de crédit est ajoutée.

Annuler une facture à une autre date

Voici la procédure pour annuler une facture à une autre date que la date originale. 

1. Ouvrez la fenêtre de la facture à annuler.
2. Cliquez le bouton droit, option Note de crédit.
3. Répondez Non pour appliquer la note de crédit à la date originale.
4. Répondez Non pour appliquer une note de crédit complète.
5. Répondez Non pour appliquer une partie du montant aux intérêts.
6. Dans la fenêtre de la note de crédit, cliquez sur l'onglet Général.
7. Modifiez la Date de la facture.
8. Cliquez sur l'onglet Encaissements.
9. Cliquez le bouton droit, option Ajouter.
10. Modifiez la Date à la même date inscrit à l'onglet Général.
11. Terminez en fermant la fenêtre de la note de crédit.
12. Une note de crédit est ajoutée.

Maintenant vous devez modifier la date de l'encaissement qui a été effectuée automatiquement sur la facture originale, car ProCardex ajoute un encaissement à la date du jour:

1. Ouvrez la fenêtre de la facture originale.
2. Cliquez sur l'onglet Encaissements.
3. Cliquez le bouton droit, option Ajouter.
4. Inscrivez la même date que ProCardex a inscrit sur le dernier encaissement.
5. Inscrivez le montant en négatif.
6. Cliquez le bouton droit, option Ajouter.
7. Inscrivez la date à laquelle vous avez effectuez la note de crédit.
8. Terminez en fermant la fenêtre de la facture.

Annuler une note de crédit

Si une note de crédit a été effectuée sur une facture et que vous désirez annuler cette transaction, utiliser la procédure suivante:

1. Ouvrez la fenêtre de la note de crédit qui a servi à annuler la facture originale.
2. Cliquez le bouton droit, option Note de crédit.
3. Répondez Oui pour appliquer la note de crédit à la date originale.
4. Confirmez par Oui pour appliquer une note de crédit complète.

Rabais sur une facture payée

1. Ouvrez la facture originale.
2. Cliquez le bouton droit, option Note de crédit.
3. Indiquez Oui ou Non pour l'appliquer en date de la facture originale.
4. Répondrez Non pour ne pas appliquer une note de crédit complète.
5. Une nouvelle facture est crée identifiée Note de crédit.
6. Cliquez sur l'onglet Détails, effacez toutes les lignes superflues (Ctrl+E).  Conservez uniquement une ligne pour les honoraires.
7. Assurez-vous d'avoir -1 sous la colonne Qte.
8. Indiquez sous la colonne Prix unit. le montant total du rabais.
9. Cliquez le bouton droit sur la même ligne, sélectionnez l'option Taxes, afin que ProCardex extrait les taxes du montant total.
10. Accédez à l'onglet Encaissements.
11. Cliquez le bouton droit, option Ajouter.
12. Modifiez la date de l'encaissement, si nécessaire.
13. Terminez en fermant la fenêtre et la facture.

Rabais sur une facture non payée

1. Ajoutez une nouvelle facture.
2. Cliquez sur l'onglet Détails.
3. Ajoutez un produit d'honoraires.
4. Ajoutez -1 sous la colonne Qte.
5. Indiquez sous la colonne Prix unit. le montant total du rabais.
6. Cliquez le bouton droit de la souris sur la même ligne, sélectionnez l'option Taxes, afin que ProCardex extrait les taxes du montant total.
7. Terminez en fermant la fenêtre et la facture.

Note:  Lorsque le client effectuera le paiement total, vous devrez faire un encaissement de la facture originale, ainsi que de la facture de rabais.

Enregistrer une mauvaise créance

Si vous devez inscrire une facture non payée comme mauvaise créance.  Vous devrez utiliser un poste comptable associé à un produit.  Voici les procédures suivantes :

Configuration

1. Accédez au ruban Facture, icône Pilotage, option Produit et créez un produit identifié "Mauvaise créance".
2. Assurez-vous d'avoir un poste de dépenses "Créances irrécouvrables" à partir du ruban Comptabilité, icône Pilotage, option Charte comptable.
3. Associez le produit "Mauvaise créance" au poste comptable "Créances irrécouvrables" à partir du ruban Comptabilité, icône Pilotage, option Association de produit.

 Inscription de la mauvaise créance

1. Ouvrez la facture originale.
2. Cliquez le bouton droit de la souris, option Note de crédit.
3. Indiquez Oui ou Non pour l'appliquer en date de la facture originale.
4. Répondez Non pour ne pas appliquer une note de crédit complète.
5. Une nouvelle facture est crée identifiée comme "Note de crédit".  Vous pouvez modifier la note pour "Mauvaise créance".
6. Cliquez sur l'onglet Détails.
7. Effacez toutes les lignes à l'aide des touches Ctrl+E.  Conservez uniquement une ligne.
8. Sélectionnez sous la colonne Produit "Mauvaise créance".
9. Assurez-vous d'avoir -1 sous la colonne Qte.
10. Indiquez sous la colonne Prix unit. le montant total.
11. Cliquez le bouton droit de la souris sur la même ligne, sélectionnez l'option Taxes, afin que ProCardex extrait les taxes du montant total.
12. Accédez à l'onglet Encaissements.
13. Cliquez le bouton droit de la souris, option Ajouter.
14. Modifiez la date de l'encaissement, si nécessaire.
15. Terminez en fermant la fenêtre et la facture.